مرحبًا بكم في تحليلنا الفني اليومي الموجز لـأسعار الذهب وأسواق الأسهم – للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. في هذا التقرير نغطي:
- سعر الذهب اليوم والمستويات الفنية (3300–3150 دولار)
- تحليل فني للذهب: دعم/مقاومة، مؤشر RSI، MACD، SMA50/SMA200، فيبوناتشي
- تحليل فني للأسهم: مؤشرات S&P 500، داو جونز، ناسداك وسهم أرامكو، سابك، أبل، تسلا
- دور الأخبار الاقتصادية (Economic Calendar، الفائدة والتضخم)
- استراتيجية التداول وإدارة المخاطر (Risk Management)
. تحليل فني يومي للذهب
1 السعر والمستويات
- سعر الذهب اليوم: تداول عند 3295$ للأونصة. (سعر الذهب اليوم)
- دعم رئيسي: 3,150$ (مستويات الدعم والمقاومة)
- مقاومة رئيسية: 3,300$ (مستويات المقاومة)
2 المؤشرات الفنية
- RSI (14): عند 62، دلالة على استمرار الزخم الصاعد دون تشبع. (مؤشر القوة النسبية RSI)
- MACD: يقدّم إشارة شراء خفيفة فوق الصفر. (مؤشر MACD)
- Stochastic: في منتصف النطاق، مع احتمال انعكاس خفيف. (مؤشر الستوكاستيك)
- EMA50 & EMA200: السعر أعلاهما دعمًا للاتجاه الصاعد. (المتوسط المتحرك SMA50, SMA200)
- فيبوناتشي Retracement: السعر يلامس مستوى 38.2% عند 3,180$، ويستهدف 23.6% حوالى 3,250$.
3 نماذج الشموع وخطوط الاتجاه
- نموذج Doji قرب 3,180$ يشير إلى توازن بين العرض والطلب. (نماذج الشموع اليابانية – Doji)
- خط الاتجاه الصاعد يمر عبر 3,160$ ويدعم الارتداد نحو المقاومة. (خطوط الاتجاه والقنوات السعرية)
. تحليل فني يومي للأسهم
1 المؤشرات العالمية
- مؤشر S&P 500 اليوم: استقر عند 4,220 نقطة، يختبر مقاومة قناة صعودية.
- داو جونز: تداول حول 34,800 نقطة مع تباين خفيف.
- ناسداك: سجل 14,100 نقطة مستفيدًا من مكاسب قطاع التكنولوجيا.
2 الأسهم العربية والأمريكية
- سهم أرامكو: أغلق عند 25.90 ريال بعد بيانات إيجابية للنفط. (سعر سهم أرامكو اليوم)
- سهم سابك: تداول عند 61.50 ريال بدعم من تعزيز الطلب العالمي.
- سهم أبل: صعد 0.8% إلى $165، مع ترقب نتائج الربع الثاني.
- سهم تسلا: ارتفع 1.2% إلى $220 بعد إعلان تسليمات أعلى من التوقعات.
- سهم الراجحي: تحرك إيجابي 0.4% إلى 98.00 ريال بدعم من قرار الفائدة المحلية.
. الأخبار الاقتصادية وتأثيرها
- Economic Calendar اليوم: بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومطالبات البطالة الأولية.
- أخبار الفائدة والتضخم:
- إبقاء ECB على الفائدة دون تغيير الثلاثاء الماضي.
- Fed يلمّح إلى خفض محتمل في يونيو.
- دور الأخبار: التحولات في السياسة النقدية تؤثر مباشرة على الذهب والدولار والأسهم.
. استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر
- استراتيجية تداول الذهب:
- دخول شراء عند 3,175$ بعد تأكيد الارتداد من دعم 3,150$.
- وقف خسارة أسفل 3,140$.
- جني أرباح عند 3,300$ ثم 3,350$.
- استراتيجية تداول الأسهم:
- اعتماد وقف الخسارة عند 1% تحت نقطة الدخول.
- جني الأرباح تدريجيًا عند نسبة مخاطرة/عائد 1:2.
- Risk Management: حدّد نسبة مخاطرة لا تتجاوز 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.
- تداول المبتدئين: ابدأ بحساب تجريبي وتعلّم قراءة المؤشرات الفنية قبل الدخول في صفقات حقيقية.
- تداول المحترفين: دمج التحليل الفني مع الأخبار الأساسية لاتخاذ قرارات رشيدة.
. خلاصة وتوصيات
- الذهب: يستمر بين 3,150–3,300$؛ اخترق 3,300$ يؤكد اتجاهًا صاعدًا جديدًا، وكسره تحت 3,150$ يشير إلى تصحيح.
- المؤشرات العالمية: بانتظار اختراق مقاوماتها أو ارتدادها عند الدعم.
- الأسهم السعودية: تتأثر بأسعار النفط وقرارات الفائدة المحلية.
- الأدوات الفنية: استخدم RSI, MACD, SMA, فيبوناتشي مع متابعة Economic Calendar.
- إدارة المخاطر: وضع خطط وقف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا.
- سجّل يوميات تداولك لتقييم الأداء وتجنب الأخطاء المستقبلية.
