تحليل الذهب والمؤشرات 23-04-2025 التداول الشامل مساءً

مرحبًا بكم في التحليل اليومي الشامل لأسواق الذهب والأسهم، الاربعاء 23-04-2025،

📊 1. تحليل فني يومي للذهب (XAU/USD)

1. مستويات السعر الأساسية
   • سعر الذهب اليوم: يستقر ضمن نطاق 3,150–3,300 دولار بعد اختبار مستويات الدعم الفنية.
   • مقاومة رئيسية عند 3,300 دولار؛ اختراقها يمنح دفعة نحو 3,400 دولار.
   • دعم محوري عند 3,150 دولار؛ كسره يعيد السعر إلى إعادة تصحيح أعمق.
2. المؤشرات الفنية
   • RSI (14): يتحرك بين 55–65، مؤشر زخم معتدل مع ميل شرائي.
   • MACD: في اتجاه صاعد مع تباعد المتوسطين، ما يؤكد التفاؤل.
   • Stochastic: عاود التعافي من مناطق التشبع البيعي، ما يدعم انتعاش السعر.
   • SMA50 & SMA200: السعر فوق SMA50 وSMA200؛ التقاطع الإيجابي بينهما يدعم النظرة الصعودية.
   • فيبوناتشي Retracement: مستويات 38.2% و50% دعمت السعر خلال التصحيح الأخير.
3. نماذج الشموع وخطوط الاتجاه
   • Hammer وDoji على الدعم 3,150 دولار، مما يشير إلى ضعف الضغوط البيعية.
   • Engulfing صاعد يؤكد دخول المشترين.
   • خطوط الاتجاه والقنوات السعرية: الذهب يتحرك ضمن قناة صاعدة ضيقة؛ كسر القناة صعودًا يؤكد زخم الشراء.

🌐 2. تحليل أسواق الأسهم العالمية والعربية

2.1 الأسواق العالمية

• مؤشر S&P 500 اليوم: يختبر مقاومة 4,750 نقطة، مع RSI قرب التشبع الشرائي.
• مؤشر داو جونز: مستقر فوق 36,000 نقطة بدعم تعافي قطاع التصنيع.
• مؤشر ناسداك: عند 16,000 نقطة تقريبًا، مدفوعًا بأسهم التقنية مثل أبل وتسلا.

2.2 الأسواق العربية (السوق السعودي)

• سعر سهم أرامكو اليوم: حول 34 ريال، مع دعم أولي عند 33.50 ريال.
• سعر سهم سابك: مقاومة 115 ريال ودعم 112 ريال.
• سعر سهم الراجحي: تداول فوق 128 ريال، مع RSI شرائي واضح.
• المؤشر العام (تاسي): بالقرب من 11,600 نقطة؛ اختراقه يستهدف 12,000 و12,400 نقطة، بينما الارتداد عنه قد يعيد التصحيح.

🗞️ 3. دور الأخبار الاقتصادية

• أخبار الفائدة والتضخم:
  • متابعة خطاب باول وتوقعات خفض/تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
• Economic Calendar:
  • لا بيانات كبيرة اليوم بسبب عطلة العيد؛ التركيز على تطورات التعريفات التجارية وقراءة مؤشرات مديري المشتريات الأسبوع المقبل.

🎯 4. استراتيجية التداول وإدارة المخاطر

1. تحديد نسبة المخاطرة/العائد (Risk Management):
   • مخاطرة 1–2% من رأس المال لتحقيق عائد لا يقل عن مرتين المخاطرة.
2. وقف الخسارة وجني الأرباح:
   • وقف خسارة تحت الدعم (3,150 دولار للذهب، 140.00 لليورو/ين)، وجني أرباح قرب المقاومة.
3. توثيق التداول (Trading Journal):
   • سجل كل صفقة مع مبررات الدخول والخروج والدروس المستفادة.

🔑 5. خلاصة وتوصيات

• الذهب يتحرك بين 3,150–3,300 دولار؛ اختراق 3,300 يؤكد صعودًا نحو 3,400.
• المؤشرات العالمية (S&P 500، داو، ناسداك) بانتظار اختراقات مقاومات أو ارتدادات دعوم.
• الأسهم السعودية (أرامكو، سابك، الراجحي) تتأثر بأسعار النفط وقرارات الفائدة المحلية.
• استخدم RSI، MACD، SMA50/200، فيبوناتشي، ونماذج الشموع مع متابعة الأخبار الاقتصادية.
• إدارة المخاطر ضرورية: حدد وقف خسارة وجني أرباح قبل التداول.
• سجل يومياتك لتطوير مهاراتك والحد من الأخطاء.