توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند نقطة حرجة وسط أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية
اكتشف تحليلًا شاملاً لأداء أسعار الذهب (XAU/USD) مع انخفاضها لاختبار دعم رئيسي عند منطقة 3260 دولارًا، وسط توقعات بأسبوع مليء ببيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.
أسعار الذهب تختبر الدعم الرئيسي عند منطقة 3260 دولارًا
افتتحت أسعار الذهب الأسبوع الجديد بشكل سلبي يوم الاثنين، حيث اختبرت مستوى الدعم الحاسم عند 3260 دولارًا في وقت مبكر من الجلسة. يأتي هذا الانخفاض نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي (USD) وسط تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإعادة تكوين مراكز التداول قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية.
على الرغم من الضغوط الهبوطية، لا يزال هناك دعم محتمل للذهب من العوامل الجيوسياسية واستمرار المخاطر الاقتصادية العالمية.
محركات السوق الرئيسية: ما الذي يؤثر على أسعار الذهب؟
1. تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
- خفض التعريفات: أشار البيت الأبيض إلى إمكانية خفض التعريفات الجمركية “بشكل كبير”، بينما أعلنت الصين أنها تفكر في تخفيف التعريفات على بعض الواردات الأمريكية.
- تأثير التجارة على الذهب: تحسن العلاقات التجارية قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يضغط على الأسعار.
2. توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP): من المتوقع أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نموًا سنويًا بنسبة 0.4% فقط، وهو معدل أبطأ بكثير من القراءة السابقة البالغة 2.4%.
- سيناريو سلبي: إذا جاءت البيانات أقل من التوقعات، قد يعزز ذلك توقعات خفض الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم الذهب.
- سيناريو إيجابي: بيانات قوية قد تعزز الدولار الأمريكي وتضغط على الذهب.
- بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP): سيُصدر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الأسواق.
- قراءة ضعيفة: قد تزيد من توقعات خفض الفائدة، مما يدعم الذهب.
- قراءة قوية: قد تضعف الذهب بسبب تزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.
3. العوامل الجيوسياسية
- حرب أوكرانيا: حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا على وقف هجماتها على أوكرانيا، بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من انسحاب الولايات المتحدة من محادثات السلام إذا لم يحدث تقدم.
- تأثير الجيوسياسية: هذه التطورات تحافظ على بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
4. تراجع استهلاك الذهب في الصين
- وفقًا لجمعية الذهب الصينية:
- انخفض استهلاك الذهب في الصين بنسبة 6% في الربع الأول.
- ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الذهب بنسبة 327.73% على أساس سنوي.
التحليل الفني لأسعار الذهب
مستويات الدعم
- 3260 دولارًا: مستوى دعم رئيسي. أي كسر مستدام دون هذا المستوى قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الهبوطية.
- 3200 دولارًا: المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا.
- 3058 دولارًا: المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا.
مستويات المقاومة
- 3300 دولارًا: دعم خط الاتجاه الصاعد. أي انهيار لهذا المستوى قد يشير إلى بداية اتجاه هابط جديد.
- 3370 دولارًا: مقاومة فورية.
- 3400 دولارًا: حاجز نفسي مهم.
- 3500 دولارًا: القمة القياسية التي سجلها الذهب.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
- يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) بإعدادات 14 يومًا نحو الاتجاه الهابط، حيث يقع حاليًا بالقرب من مستويات 58.
- ومع ذلك، لا يزال المؤشر فوق خط المنتصف، مما يشير إلى أن نهج شراء الانخفاضات قد يكون متوقعًا عند منطقة الدعم الحاسمة.
توقعات المستقبل القريب
1. تأثير البيانات الاقتصادية
- إذا جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والوظائف غير الزراعية ضعيفة، قد يستفيد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي.
- البيانات الإيجابية قد تعزز الدولار وتضغط على الذهب.
2. تطورات العلاقات التجارية
- أي خطوة نحو تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
- استمرار التوترات قد يدعم الذهب.
3. توقعات السياسة النقدية
- بيانات سوق العمل والتضخم الضعيفة قد تزيد من توقعات خفض الفائدة، مما يدعم الذهب.
- بيانات قوية قد تؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب.
أسئلة وأجوبة
1. لماذا تنخفض أسعار الذهب حاليًا؟
التراجع يعود إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن بسبب تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي.
2. ما هي أهم مستويات الدعم والمقاومة لأسعار الذهب؟
أهم مستوى دعم هو 3260 دولارًا، بينما تمثل مستويات المقاومة الرئيسية 3300 دولارًا و3500 دولارًا.
3. كيف يمكن أن تؤثر بيانات الاقتصاد الأمريكي على الذهب؟
بيانات ضعيفة (مثل نمو منخفض أو تقرير وظائف ضعيف) قد تعزز الذهب، بينما البيانات القوية قد تضغط عليه.
تابعنا لمزيد من الأخبار حول الاقتصاد العالمي وتحليل الأسواق! 🌟
