نقدم تحليل فني للذهب والأسهم العالمية والعربية بأسلوب مصمم للجمهور العربي من مبتدئين ومحترفين. نستعرض أبرز مستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات مثل RSI وMACD وStochastic، ونماذج الشموع اليابانية، إضافة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر وفق نسبة المخاطرة إلى العائد.
1. تحليل فني يومي للذهب
- سعر الذهب اليوم: يتحرك بين 3,150–3,300 دولار للأونصة.
- مستويات الدعم والمقاومة:
- دعم أولي عند 3,150$
- مقاومة رئيسية عند 3,300$
- المؤشرات الفنية:
- RSI قريب من التشبع الشرائي لكن يميل للثبات فوق 50 → استمرار الزخم الصاعد.
- MACD يقدّم إشارة شراء خفيفة.
- Stochastic يخرج من منطقة التشبع البيعي → دعم للارتداد.
- نماذج الشموع مثل Hammer, Doji, Engulfing ظهرت قرب الدعم، مما عزّز الارتداد.
2. تحليل أسواق الأسهم العالمية والعربية
الأسواق العالمية
- مؤشر S&P 500 اليوم: يختبر مقاومة 4,200 نقطة ضمن قناة عرضية.
- مؤشر داو جونز: تداول بين 34,500–35,000، مع ميل صعودي مدعوم بتعافي كبير في قطاع التكنولوجيا.
- مؤشر ناسداك: سجل أعلى إغلاق في شهرين قرب 14,000 نقطة.
الأسهم السعودية (تاسي)
- سهم الراجحي: ارتفع إلى 97.60 ريال مدعومًا بأخبار القطاع المصرفي.
- سهم سابك: استقر عند 61.30 ريال بانتظار بيانات الطلب العالمي على البتروكيماويات.
- سهم أرامكو اليوم: تداول حول 25.80 ريال في ظل ضغوط أسعار النفط.
3. دور الأخبار الاقتصادية
- Economic Calendar اليوم:
- بيانات الفائدة والتضخم من ECB وFed
- مبيعات التجزئة الأميركية
- تأثير الأخبار: ارتفاع العوائد الأمريكية يضغط على الذهب، بينما تعطي اتساع هامش الخفض الأوروبي دعمًا لليورو.
4. استراتيجيات إدارة المخاطر
- نسبة مخاطرة/عائد 1:2 على الأقل.
- تحديد وقف الخسارة أسفل الدعم أو فوق المقاومة بفارق 20–30 نقطة.
- جني الأرباح تدريجيًا عند مستويات فيبوناتشي:
- فيبوناتشي Retracement: 38.2%–61.8%
- تداول المبتدئين: ابدأ بحساب تجريبي وركّز على قراءة المتوسط المتحرك SMA50, SMA200.
- تداول المحترفين: دمج التحليل الفني مع الأخبار الأساسية لاتخاذ قرارات سريع.
5. خلاصة وتوصيات
- الذهب: يبقى في نطاق 3,150–3,300؛ اختراق 3,300$ يؤكد اتجاهًا صاعدًا، وكسره تحت 3,150$ يدق جرس تصحيح.
- الأسهم العالمية: تنتظر اختراق قنواتها العرضية أو ارتدادها من الدعم.
- الأسهم السعودية: تأثرت بتحركات النفط وقرارات الفائدة المحلية.
- أدوات فنية: اسْتخدم RSI, MACD, SMA, فيبوناتشي مع متابعة Economic Calendar.
- إدارة المخاطر: حدّد وقف الخسارة وجني الأرباح مسبقًا وسجّل يوميات تداولك لتطوير مهاراتك.
